美国7月非农就业人口增长11.4万人,创2020年12月以来最低,远没有到达预期的17.5万人,前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%,连续第四个月上升,创2021年10月以来最高,预期为持平于4.1%。评:美国非农及失业率超预期下行,表明美国经济下降带来的压力加大。美元指数下行,国际黄金高位震荡,短期仍有获利了结压力,但下方空间存在限制。美白银震荡下跌,但尾盘有一定拉升。贵金属短期震荡,等待通胀等数据指引,关注美黄金2500何时有效突破,一旦突破,黄金及白银将再度同向多头行情。白银的主要矛盾不断的在切换,操作难度较大。建议降息之前以黄金为标的,降息后以白银为标的。贵金属长期依然看多。
人民币对美元再度迎来暴涨行情,美国7月非农就业数据远没有到达预期助推涨势,在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。评:人民币升值,后续货币宽松压力有所降低。上周五国债波动较大,表明短期或震荡消化前期涨幅。市场对后续降准仍然有预期。经济下降带来的压力对债市仍存在支撑,但需警惕监管表态。震荡偏多,但需控制仓位,谨防由于监管表态,行情巨幅波动。关注股债跷跷板。
据我的农产品网统计,截止到8月2日,生猪周度均价19.86元/公斤,上涨0.03元/公斤,周度屠宰开工率24.09%,下跌0.25%;外购仔猪养殖利润559.8元/头,上涨54.32元/头,自繁自养养殖利润665元/头,上涨37.72元/头,7kg仔猪价格506.19元/头,上涨3.33元/头。评:周末两天全国猪价涨势依旧,养殖端控量,尤其规模企业出栏不多,叠加市场情绪助推,猪价持续上涨;不过当前价格处于较高水平,终端接受度差,批发商业市场白条走货较差,冲高之后有回落风险。操作上单边建议短多交易2411合约,上方阻力位18350。长线注意集中踩踏出栏导致猪价下滑,养殖户根据出栏节奏择机卖出套期保值。
江苏太仓甲醇市场价2507元/吨,价格暂稳;甲醇开工77.04%,周上升4.14%;山东明水60万吨/年、西北能源30万吨/年甲醇装置预期本周检修结束;下游总产能利用率63.76%,周上升3.34%;中国甲醇港口样本库存101.37万吨,周下降2.07万吨;甲醇样本生产企业库存40.03万吨,周上升2.24万吨,样本企业订单待发23.4万吨,周减少4.88万吨。评:成本端煤炭价格预期较稳,国内甲醇开工上升,下游开工回升,上周受台风影响,甲醇港口库存去库,本周外轮到港量一般,内贸到港或增量,港口甲醇库存预期变动不大。西北甲醇市场局部继续下跌,买盘逢低采卖,成交尚可,沿海甲醇市场基差偏弱,整体商谈成交一般。预计甲醇09合约短期震荡偏弱,上方压力2505一线,建议观望或短线做空。
全国重质纯碱主流价2012.5元/吨,价格暂稳;国内纯碱开工率92.01%,开工负荷增加;目前阿拉善天然碱项目一期第四条生产线已投料,达产日期尚不确定;纯碱厂家总库存107.48万吨,周度+9.02%;全国浮法玻璃均价1433元/吨,环比上日-1元/吨;全国浮法玻璃样本企业总库存6909万重箱,周度+2.98%。评:浮法玻璃开工高位,利润下滑,企业库存整体增加,沙河地区经销商备货为主,下游按需采购,华东、华中市场多数企业价格持稳,个别成交重心下行。国内纯碱市场行情报价走势偏弱,成交不温不火,装置运行高位较稳,近期部分企业预期检修,下游刚需低价补充。预计纯碱09合约短期震荡偏弱,上方压力1840一线,建议观望或反弹短线做空。
据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)多个方面数据显示,2024年7月马来西亚棕榈油产量环比增加13.56%,油棕鲜果串单产增长12.47%,出油率增长0.18%。贸易商24度棕榈油基差报价维稳,其中天津国标24度09+180元/吨,山东暂不报价,江苏09+100元/吨,广东09+50元/吨。评:上周五美国非农数据爆冷,导致全球长期资金市场剧烈波动,棕榈油上周五跌幅较大。棕榈油产地处于增产季,产量、出口环比均有所增加,产地产量增产背景下,马来库存预期仍是累库预期。国内现货基差整体稳定,但豆棕价差倒挂下,棕榈油成交持续清淡。操作上建议观望为主或短空交易为主,稳健者建议做多豆棕价差。
Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.28%,环比上周减少1.05个百分点;高炉炼铁产能利用率88.87%,环比减少0.74个百分点 ;钢厂盈利率6.49%,环比减少8.66个百分点 ;日均铁水产量 236.62万吨,环比减少2.99万吨,同比减少4.36万吨。评:会议结束后新型城镇化、促消费等释放出“稳经济”的信号,国内政策预期对螺纹价格形成支撑。不过海外衰退预期增强,尽管美联储降息预期增加,但经济指标的走弱使得能否实现“软着陆”存疑,相对更为利空。现货层面,螺纹基本面已无明显矛盾,产量大幅度地下跌,贸易商主动去库后库存处于低位,需求则有向好预期,具备向上弹性。但当前受制于负反馈成本下移和板材需求转弱,预计短期钢材市场价格震荡运行为主。操作使用建议:区间操作。
Mysteel统计独立焦企全样本:产能利用率为74.20% 增 0.08%;焦炭日均产量67.99 减 0.33 ,焦炭库存56.32 减 0.89 ,炼焦煤总库存893.95 减 10.33 ,焦煤可用天数9.9天 减 0.06 天。评:国内供应缓慢恢复,蒙煤进口量高位震荡,海外澳煤承压回落;铁水和焦炭产量保持高位,刚需支撑仍存,但下游补库情绪不佳。整体看来,供应缓慢恢复,淡季成材需求承压,钢厂减产预期增强,焦企提降预期仍存,下游补库仍偏谨慎,短期盘面承压震荡运行,后期着重关注煤矿复产、钢厂生产以及宏观情绪。操作使用建议:区间操作为主。
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